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通过本系统的财务管理功能，可以实现与资金有关系的相关业务处理，以及成本核算与数据分析。比如资金的收款计划和付款计划管理、请款处理、借款处理、费用报帐业务处理、发票管理、项目收款、项目付款、其他收支管理等，系统还提供了几十张报表，从多个角度帮助管理人员进行财务分析。

财务管理功能业务处理流程简图

资金管理:
资金计划管理是财务管理工作中很重要的一项,通过系统的资金收入计划和资金支出计划,可以让相关管理人员及时了解到企业的资金收支计划,以更好的安排资金,提高资金利用效果。
在向供应商/分包商等进行付款前,可以填写系统的付款申请单,在填写付款申请单时,系统会自动显示需要请款单位的合同额、应付款、已付款、已请款额、可请款额等信息,方便审批人员进行管控。
借款也是项目运作过程中经常发生的业务,系统提供了借款申请、借款支付、借款归还以及借款发生的费用冲帐业务处理.可以帮助财务人员进行与借款有关的事务处理及数据统计分析。
应收回款和应付支付以及其他收款和其他付款,可以处理资金的实际收支业务,比如项目的回款,供应商/分包商的付款,员工借款及归还,费用报帐支付等,这些支付也会与客户/供应商/分包商以及职员的往来进行关联处理。
费用管理:
系统支持项目费用和后勤管理人员发生的费用报帐,以及项目成单前的售前费用报帐,在报帐前,企业还可以根据管理需要编制费用的预算计划,这样在费用报帐时可以与预算进行较验,只有在可控范围内的费用才可以报帐,同时在报帐时可以与员工借款进行关联核销处理.以及费用分摊功能.除了业务处理外,系统还提供了多张与费用有关的报表,可以供管理人员进行分析。
除了费用报帐外,系统还提供了费用分摊功能,可以按照管理需要将相关费用分摊到有关项目中,实现对项目的真实利润核算和反映.
发票管理:
系统提供了各种收入发票及支出发票的业务处理和核销功能,以及相应的报表,可以及时了解到与发票收开有关的信息。
统计分析:
系统提供了与财务管理有关的数十张报表,可以多资金/往来/借款/费用/发票/利润等方面进行及时反映.
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